工作職責(zé)：
1、收支結(jié)算，負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、合同業(yè)務(wù)、投融資資金、內(nèi)部資金集中與調(diào)度等收支業(yè)務(wù)的結(jié)算，嚴(yán)格審核結(jié)算支持單據(jù)，現(xiàn)金日清月結(jié)、每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對(duì)收支結(jié)算單據(jù)做好與核算人員的交接。
2、資金集中，在資金集中管理框架下，負(fù)責(zé)資金集中管理平臺(tái)的建設(shè)與維護(hù)；
3、資金調(diào)度，負(fù)責(zé)資金集中項(xiàng)下的結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯交易、資金劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)的發(fā)起；
4、賬戶管理，負(fù)責(zé)編制銀行賬戶開(kāi)立、變更及撤銷的管理辦法，對(duì)銀行賬戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)分類管理，對(duì)資金賬戶進(jìn)行日常監(jiān)管，定期對(duì)各銀行賬戶進(jìn)行梳理核查，對(duì)不需要使用的賬戶及時(shí)申請(qǐng)辦理銷戶手續(xù)；
5、負(fù)責(zé)崗位操作手冊(cè)編制，參與資金管理制度流程的持續(xù)優(yōu)化。