工作職責(zé)：
1、資金預(yù)算，負(fù)責(zé)在全面預(yù)算的框架下，對預(yù)算年度內(nèi)或項(xiàng)目周期內(nèi)的經(jīng)營資金、投資資金進(jìn)行合理預(yù)計(jì)、測算，按年/項(xiàng)目編制資金預(yù)算，對資金預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督、控制、調(diào)整等具體工作；
2、資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)在年度資金預(yù)算的框架下，按月對現(xiàn)金流入、流出情況進(jìn)行預(yù)測，并報(bào)送審批；
3、營運(yùn)資金，負(fù)責(zé)在年度資金預(yù)算的框架下，建立營運(yùn)資金占用和周轉(zhuǎn)的指標(biāo)管理， 提高營運(yùn)資金占用測算準(zhǔn)確度，推動(dòng)加快回款、嚴(yán)格把控付款節(jié)奏；
4、風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)資金結(jié)構(gòu)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)警，對潛在的主要風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議方案。
5、負(fù)責(zé)崗位操作手冊編制，參與資金管理制度流程的持續(xù)優(yōu)化。